Концепция работы на рынке Форекс проста, надо лишь понять, что валюта представляет собой товар, чья стоимость изменяется по отношению к стоимости другой валюты. Покупая (или продавая) валюту, трейдеры рынка Форекс стремятся получить прибыль от колебаний обменного курса. Привлекательность рынка Форекс состоит в том, что стоимость торговли очень невелика. Это означает, что сделки могут осуществляться в предельно сжатые сроки, буквально за секунды, или же дольше.
Пример
Трейдер считает, что курс евро к доллару США должен повыситься, и покупает 1 млн евро по цене 1,5000. Вскоре после этого ставка повышается до 1,5050, и трейдер закрывает позицию при 5 000 долл. США.
1 000 000 евро при 1,50 = 1 500 000 долл. США
1 000 000 евро при 1,5050 = 1 505 000 долл. США
Разница = Прибыль в размере 5 000 долл. США
Основные валютные пары
Всего в мире существует около 170 валют. Однако финансовая деятельность сконцентрирована на шести «основных» валютных парах, на которые приходится около двух третей общего оборота.
Этими основными валютными парами являются:
EUR/USD (27%)
USD/JPY (13%)
GBP/USD (12%)
AUD/USD (6%)
USD/CHF (5%)
USD/CAD (4%)
Составление пар валют
На рынке Форекс одна валюта обязательно котируется по отношению к другой. При этом «справочной» является базовая валюта. Например, в котировке EUR/USD базовой валютой является евро, и котировка определяет, какую сумму в долларах необходимо за нее заплатить. Аналогичным образом, в котировке USD/JPY базовой валютой является доллар США, и ставка определяет, какую сумму в иенах необходимо за нее заплатить.
Биды и предложения (аски)
Бид — это цена, которую рынок готов заплатить за определенную валютную пару. Предложение, или «аск», — это цена, по которой рынок готов продать данную валютную пару.
Например, в котировке USD/CHF 1.1650/1.1653 бид равен 1,1650, а предложение — 1,1653. Котировки часто сокращаются до нескольких цифр. Так, телефонная котировка может выглядеть как 50/53.
Разница между бидом и предложением называется «спред».
Пункты
Пунктом (англ. pip, price interest point) называют минимальное колебание цены валютной пары. Для большинства валют ставка котируется до четвертого десятичного знака. Исключением является пара USD/JPY. Пункт представляет собой 1/10 000 часть, или 0,0001 ставки контрвалюты. Изменение с шагом в один пункт для пары GBP/USD при 1,6319 равно 1,6320. Пункт для пары USD/JPY котируется только до второго десятичного знака (1/100, или 0,01).
Расчет прибыли и убытков
Большинство современных платформ, таких как MIG Trading Station, подсчитывают прибыли и убытки трейдера по открытым позициям автоматически. Это позволяет трейдерам отслеживать изменения рынка. Понимание принципа этих подсчетов является непреложным условием для работы всех трейдеров.
На графике ниже показана сводка представленных в MIG валютных пар, размеров лотов по каждой валютной паре и стоимости каждого пункта на лот. Приведенные ниже примеры прибыли и убытков взяты из этого графика:
Валютная пара | Счет «Цент» спред | Стандартный спред | VIP спред | ECN спред |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
AUDCHF | 4 | 3.4 | 2.6 | 0.3 |
AUDJPY | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 0.8 |
AUDNZD | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 0.9 |
AUDUSD | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 |
CADJPY | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 0.6 |
CADCHF | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
CHFJPY | 4 | 3.4 | 2.6 | 2.2 |
EURAUD | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 0.2 |
EURCAD | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 0.8 |
EURCHF | 3.6 | 3 | 2.2 | 0.6 |
EURGBP | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
EURJPY | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
EURUSD | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
EURNZD | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 0.6 |
GBPAUD | 4.4 | 3.8 | 3 | 0.7 |
GBPCAD | 4.4 | 3.8 | 3 | 1.1 |
GBPCHF | 4.6 | 4 | 3.2 | 0.5 |
GBPJPY | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 1.1 |
GBPUSD | 3 | 2.4 | 1.6 | 0.4 |
GBPNZD | 5.2 | 5 | 4.2 | 2.1 |
NZDJPY | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 1.1 |
NZDUSD | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 0.5 |
NZDCHF | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 0.5 |
NZDCAD | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 0.7 |
USDCAD | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
USDCHF | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 0.6 |
USDJPY | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 0.2 |
USDSGD | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 1 |
EURSGD | 4.2 | 3.8 | 2.2 | 2.2 |
USDHUF | 21.2 | 20.1 | 18 | 5.4 |
EURHUF | 21.2 | 20.1 | 19.2 | 5.1 |
USDPLN | 33.6 | 23 | 22 | 15.7 |
EURPLN | 33.6 | 23 | 22 | 19 |
USDCNH | 30 | 25.7 | 22.4 | 16.1 |
USDDKK | 35.5 | 30 | 25.4 | 2.9 |
EURDKK | 35.5 | 30 | 25.4 | 10.1 |
USDNOK | 35.5 | 28.6 | 27.3 | 8.4 |
EURNOK | 35.5 | 30.7 | 23.8 | 13.6 |
USDSEK | 43 | 36.6 | 30 | 20.2 |
EURSEK | 54 | 45 | 39 | 10.3 |
USDHKD | 38 | 32.3 | 26.9 | 1.5 |
USDRUB | 432 | 368 | 320 | 135 |
USDMXN | 85.6 | 74.7 | 67.2 | 66.5 |
Please note: The spreads quoted above are variable and start from the level specified in the table. |
Расчет прибыли и убытков: примеры
3 лота пары EUR/USD проданы за 1,3196 и куплены за 1,3122:
В этом примере клиент сделал 74 пункта * 3 лота = 222 пункта общей прибыли (так как цена продажи выше, чем цена покупки). Значение пункта пары EUR/USD — 10 долл. США, поэтому общая прибыль = 222 пунктов * 10 долл. США за один пункт = 2 220 долл. США.
2 лота пары USD/JPY куплены за 117,75 и проданы за 117,32:
В этом примере клиент сделал 43 пункта * 2 лота = 86 пунктов общего убытка (так как цена продажи ниже, чем цена покупки). Стоимость пункта для пары USD/JPY равна 1000 иен, что соответствует 1000/117,32 (стоимость пары USD/JPY при закрытой позиции) = USD 8 524 (примерно). Соответственно, общий убыток клиента = 86 пунктов * 8524 долл. США за пункт = 733,06 долл. США.
Продажа двух лотов EUR/GBP за 0,8615 и покупка их за 0,8526:
В этом примере клиент сделал 89 пунктов * 2 ЛОТА = 178 пунктов общей прибыли. Стоимость пункта для пары EUR/GBP равна 10 фунтов стерлингов, что соответствует 10 * 1,8500 (исходя из того, что стоимость пары GBP/USD, когда позиция была закрыта, составляла 1,8500) = 18,50 долл. США. Таким образом, общая прибыль равна 178 пунктов * 18,50 долл. США за пункт = 3 293 долл. США.