مرکز آموزش
تجزیه و تحلیل تکنیکی
مفهوم معاملات فارکس ساده است، متوجه می شوید که یک ارز یک کالا است که ارزشش در برابر ارز دیگر در نوسان است. با خرید (یا فروش) یک ارز، هدف معامله گران فارکس کسب سود از حرکت در نرخ فارکس است. زیبایی فارکس این است که هزینه تجارت بسیار پایین است. این بدان معناست که معاملات را می توان برای مدت بسیار کوتاه ، به معنای واقعی کلمه در ثانیه یا برای مدت زمانی طولانیتر انجام داد
در تحلیل تکنیکال به دنبال چه باشیم
پیدا کردن روند
یکی از اولین چیزهایی که شما همیشه در تجزیه و تحلیل تکنیکال شنیدید شعار زیر است: که روند دوست شما است. پیدا کردن روند غالب به شما کمک خواهد کرد از جهت کلی بازار آگاه شده و به شما دید بهتری ارائه می نماید- به خصوص هنگامی که حرکات کوتاه مدت تمایل به ایجاد پارازیت در تصویرکلی دارند. نمودار هفتگی و ماهانه ایده آل برای شناسایی روندهای بلند مدت هستند. هنگامی که روند کلی را پیدا کردید، می توانید افق زمانی که در آن می خواهید معامله کنید را انتخاب کنید. بنابراین، به طور موثر می توانید در نرخ های پائین روندهای صعودی معامله خرید انجام دهید و در طول رالی روند های نزولی فروش انجام دهید
پشتیبانی و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت نقاطی هستند که در آن چارت تکرار حرکت محدوده رو به بالا یا فشار رو به پایین را تجربه می کند . سطح حمایت معمولا نقطه کم هر الگوی نمودار است (ساعتی، هفتگی یا سالانه)، در حالی که سطح مقاومت در نقطه بالا، یا اوج الگوی می باشد. این نقاط زمانی که قیمت تمایل به ظهور مجدد می یابد ، به عنوان حمایت و مقاومت شناخته می شوند. بهترین کار خرید / فروش در نزدیکی سطح حمایت / مقاومتی است که بعید به نظر می رسد شکسته شوند.
هنگامی که این سطوح شکسته می شوند ، تمایل دارند به مانع مخالف تبدیل شوند. بنابراین، در یک بازار رو به افزایش، سطح مقاومتی که شکسته شده است می تواند به عنوان حمایت برای روند رو به بالا بکار برود؛ در حالی که در یک بازار در حال سقوط، هنگامی که سطح حمایت شکسته شود، می تواند به مقاومت تبدیل شود.
خطوط و کانال ها
خطوط روند ساده و در عین حال ابزار مفید برای تایید جهت روند بازار است. خط مستقیم رو به بالائی است که از اتصال حداقل دو قیمت پایین متوالی کشیده می شود. به طور طبیعی، نقطه دوم باید بالاتر از اولی باشد. ادامه خط کمک می کند تا راهی که بازار حرکت خواهد کرد را تعیین نمائیم. روند رو به بالا یک روش واقعی شناسایی خطوط پشتیبانی / سطوح است. برعکس، خطوط رو به پایین توسط اتصال دو نقطه یا بیشتر تهیه می شوند. اعتبار یک خط روند تا حدودی مربوط به تعداد نقاط اتصال است. با این حال، لازم به ذکر است که نقاط نباید بیش از حد نزدیک به هم باشند. یک کانال روند به عنوان مسیر حرکت قیمت توسط دو خط موازی تعریف شده کشیده شده است. خطوط به عنوان یک راهرو قیمت به سمت بالا، پایین یا مستقیم بکار می رود. ویژگی آشنای یک کانال برای نقطه اتصال خط روند در بین دو نقطه اتصال خط مقابل آن است.
نظریه های اساسی
نمودار
در تجزیه و تحلیل تکنیکال سه نوع اصلی چارت مورد استفاده قرار می گیرد
نمودار خطی:
نمودار خطی یک تصویر گرافیکی از تاریخچه نرخ ارز یک جفت ارز در طول زمان است. خط با اتصال قیمت بسته شدن روزانه ساخته شده است.
نمودار میله ای:
نمودار میله یک تصویر از عملکرد قیمت یک جفت ارز، از میله های عمودی در فواصل زمانی داخل روز تنظیم و ساخته شده (برای مثال هر 30 دقیقه). هر نوار دارای 4 قلاب است، که نشاندهنده باز کردن، بستن، بالا و پایین نرخ ارز برای فواصل زمانی است OCHL.
نمودار شمعی:
نمودار شمعی یک نوع نمودار میله ای است، به جزاینکه نمودار شمعی قیمت OCHL را نیز به تصویر می کشد نمودار شمعی یک «فتیله، در هر دو انتهای آن دارد . وقتی که نرخ در زمان باز شدن بالاتر از نرخ بسته شدن است نمودار شمعی تو پر است. وقتی که نرخ بسته شدن بیش از نرخ باز شدن باشد ، نمودار شمعی توخالی است.
سطح پشتیبانی و مقاومت
یکی از موارد استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکی استنتاج حمایت و سطح مقاومت است. ایده اصلی این است که بازار تمایل به معاملات بالاتر از سطح حمایت خود و در زیر سطح مقاومت دارد. سطح حمایت نشان دهنده سطح قیمت خاصی است که ارز با عبور زیر آن با مشکل مواجهه خواهد شد. اگر قیمت بارها و بارها از حرکت به زیر این نقطه خاص باز ماند، یک الگوی خط مستقیم ظاهر خواهد شد.
از سوی دیگر سطوح مقاومت نشاندهنده ، مشکلات سطح قیمت خاصی است که ارز با عبور از بالای آن مواجهه خواهد شد . چنانچه قیمت مکررأ از حرکت در بالای این نقطه باز ماند ،یک الگوی خط مستقیم ایجاد می کنند.
اگر سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود، انتظار می رود بازار این جهت را دنبال کند. این سطوح از طریق تجزیه و تحلیل نمودار و با ارزیابی نقاطی تعیین می شود که در آن بازار در گذشته حمایت یا مقاومت شکسته نشده داشته.
میانگین متحرک
میانگین حرکت ،ابزار دیگری برای ردیابی روند قیمت فراهم می کند. میانگین حرکت در ساده ترین شکلش متوسط قیمت در حال حرکت در طول زمان است. میانگین حرکت 10 روزه با اضافه کردن قیمت در زمان بسته شدن در 10 روز گذشته و سپس تقسیم آن به 10 محاسبه می شود . در روزبعد قدیمی ترین قیمت کاهش یافته است ، و در عوض قیمت بسته شدن جدید اضافه شده است. حالا این 10 قیمت به 10 تقسیم می شوند به این ترتیب، میانگین در هر روز حرکت می کند.
میانگین های حرکت یک رویکرد مکانیکی از ورود و یا خروج بازار ارائه می کند. برای کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج، میانگین های حرکت غالبا بر روی نمودار میله ای قرار می گیرد. زمانی که بازار بالاتر از میانگین حرکت بسته می شود، به طور کلی به عنوان سیگنال خرید تفسیر می شود. و به همان روش زمانی که بازار زیر میانگین حرکت بسته می شود ، به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. در واقع برخی معامله گران ترجیح می دهند ،پیش از اینکه آن را به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش بپذیرند ،خط میانگین حرکت را زمانی که تغییر جهت می دهد ببینند .
حساسیت یک خط میانگین حرکت و تعداد سیگنالهای خرید و فروشی که ارائه می کند ، در ارتباط مستقیم با دوره زمانی انتخاب شده برای میانگین حرکت است. یک میانگین حرکت 5 روزه در مقایسه با یک میانگین حرکت 20 روزه حساس تر بوده و بیشتر سیگنالهای خرید و فروش را اعلان خواهد کرد. اگر میانگین حرکت بیش از حد حساس باشد، معامله گران ممکن است مرتبا به داخل بازار جهش نموده یا از آن بیرون بپرند. از سوی دیگر، اگر میانگین حرکت به اندازه کافی حساس نباشد ، خطراز دست رفتن فرصت برای معامله گران وجود دارد و شناسایی سیگنالهای خرید و فروش خیلی دیر انجام می پذیرد
میانگین های حرکتی می تواند ابزار بسیار مفیدی برای معامله گر تکنیکی باشد
خط روند
یک خط روند کمک به شناسایی روند و مناطق بالقوه حمایت و مقاومت می کند. در عملکرد قیمت یا یک زمینه قابل معامله ،خط روند یک خط مستقیم است که حداقل دو قله مهم و یا دو فرورفتگی را به هم متصل می کند. هیچ عملکرد قیمت دیگری نباید خط روند بین دو نقطه را بشکند. به این ترتیب، یک خط روند نشان دهنده حمایت و یا منطقه مقاومتی است که در آن قیمت (قله ها و فرورفتگی) تغییر جهت داده و شکسته نشده اند . دیگراینکه هر چه یک خط روند طولانی تر باشد، معتبر تر است، به خصوص اگر قیمت ،خط روند را چندین بار بدون نفوذ در آن لمس کرده باشد.
نفوذ یک خط روند بلند مدت ممکن است نشان دهنده این باشد که تغییر روند در حال وقوع است. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق خواهد افتاد. با وجود تمام شاخص های روند معکوس قیمت ، اینکه قیمت ها در آینده به کجا خواهند رفت در واقع هیچ روش اثبات شده و تعیین کننده ای وجود ندارد.
کف های دوگانه (سه گانه ) سقف های دوگانه (سه گانه )
شکل گیری کف های دوگانه یا سه گانه نیز سطح خوبی برای یک دستور فروش در توقف تکنیکی sell-stop فراهم می کند. چنین sell-stop دستور فروش به طور معمول درست در زیر پایین ترین نرخ قبل گذاشته می شود. به همین ترتیب، شکل گیری سقف های دوگانه یا سه گانه نیز سطح خوبی برای یک سفارش توقف خرید تکنیکی buy-stop درست بالای اوج قبل گذاشته می شود
اصلاحی
هنگامی که یک بازار در حال حرکت سریع در یک جهت داده شده است ، همچنانکه شرکت کنندگان در بازار سود خود را می گیرند گاهی اوقات ممکن است از حرکت باز ماند. این پدیده به عنوان یک حرکت اصلاحی شناخته شده است. قبل از اینکه روند اصلی از سر گرفته شود ، اغلب فرصت خوبی برای ورود مجدد به بازار در سطوح جذاب تر را مهیا می کند.
استفاده از نسبت های فیبوناچی یک روش معمول اندازه گیری روند اصلاحی است